Finans Yönetimi
Banka & Kasa
Bakiyeler güncel hesap bakiyeleridir. Dönem filtresi hareketleri ve SumUp komisyonunu etkiler; payout bir transferdir.
Banka ekstresi ve fatura eşleştirme
Haftalık veya aylık CSV/PDF yükleyin. Ekstre kayıtları mutabakat içindir; hesap bakiyesine tekrar eklenmez, ciro veya yeni gider oluşturmaz. Güncel bakiye hesap kaydından izlenir.
Berliner Sparkasse: Umsätze → Zeitraum → Export. Yalnızca kesinleşmiş (gebuchte) hareketleri içeren CSV’yi veya PDF hesap ekstresini seçin. Buchungstag, Betrag ve Verwendungszweck sütunları otomatik tanınır.
Yükleme için kişisel Microsoft hesabınızla bağlantı gerekir.
Önce BANK türünde bir banka hesabı ekleyin.
SumUp Entegrasyonu
Payout ve komisyon hareketlerini Banka & Kasa’ya aktar.
Toplam Likidite
—
Nakit Kasa
—
Banka Bakiyesi
—
SumUp Bakiyesi
—
Dönem SumUp Komisyonu
—
Hesaplar
| Tip | Hesap | Banka | IBAN | Bakiye |
|---|---|---|---|---|
| Hesaplar yükleniyor... | ||||
Son Hareketler
| Tarih | Hesap | Tip | Kategori | Açıklama | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Hareketler yükleniyor... | |||||